镇江市润州区山水义工服务社
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2015年度对公账户明细账

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发表时间:2016-02-17 17:32

明细账
2015年01月 至 2015年12月
编制单位:镇江市润州区山水义工服务社
单位:元
科目
日期
凭证号
摘要
借方
贷方
方向
余额
1001 库存现金
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
18.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
18.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
18.00
1002 银行存款
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
3,030.25
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
3,030.25
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
3,030.25
2015-12-01
记_002
暂借商广余
100.00
0.00
3,130.25
2015-12-01
记_003
一季度结息
2.69
0.00
3,132.94
2015-12-01
记_004
退商广余款
0.00
100.00
3,032.94
2015-12-01
记_005
杨柯提现
0.00
1,000.00
2,032.94
2015-12-01
记_006
6月结息
1.93
0.00
2,034.87
2015-12-01
记_006
7月代收邵俊霞世业敬老包饺子款
60.00
0.00
2,094.87
2015-12-01
记_006
微信
0.01
0.00
2,094.88
2015-12-01
记_006
9月结息
1.86
0.00
2,096.74
2015-12-01
记_007
公益创投项目首批拨款
42,000.00
0.00
44,096.74
2015-12-01
记_008
提现备用
0.00
20,000.00
24,096.74
2015-12-01
记_009
3季度结息
0.67
0.00
24,097.41
2015-12-01
记_009
3季度结息
7.88
0.00
24,105.29
2015-12
 
本期合计
42,175.04
21,100.00
24,105.29
2015-12
 
本年累计
42,175.04
21,100.00
24,105.29
1221 其他应收款
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
41.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-12
 
本期合计
21,121.00
20,216.00
946.00
2015-12
 
本年累计
21,121.00
20,216.00
946.00
122101 备用金
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
41.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
41.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
41.00
2015-12-01
记_001
备用金转借款
0.00
41.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
41.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
41.00
0.00
122102 借款
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_001
所得税退回,应收张建平现金80
80.00
0.00
80.00
2015-12-01
记_001
备用金转借款
41.00
0.00
121.00
2015-12-01
记_005
杨柯提现备用
1,000.00
0.00
1,121.00
2015-12-01
记_008
提现备用
20,000.00
0.00
21,121.00
2015-12-01
记_010
创投活动支出
0.00
20,000.00
1,121.00
2015-12-01
记_011
网站建设费
0.00
175.00
946.00
2015-12
 
本期合计
21,121.00
20,175.00
946.00
2015-12
 
本年累计
21,121.00
20,175.00
946.00
2241 其他应付款
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
100.00
1,614.14
1,514.14
2015-12
 
本年累计
100.00
1,614.14
1,514.14
224101 应付个人
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_002
暂借商广余
0.00
100.00
100.00
2015-12-01
记_004
退商广余款
100.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_006
7月代收邵俊霞世业敬老包饺子款
0.00
60.00
60.00
2015-12-01
记_010
应付钱老师剩余报销款
0.00
1,454.14
1,514.14
2015-12
 
本期合计
100.00
1,614.14
1,514.14
2015-12
 
本年累计
100.00
1,614.14
1,514.14
224102 应付单位
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
400101 非限定性净资产
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
968.25
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
968.25
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
968.25
2015-12-01
记_012
水电项目结余转非限定
0.00
2,121.00
3,089.25
2015-12-31
记_013
管理费用结转
175.00
0.00
2,914.25
2015-12-31
记_013
财务费用结转
0.00
15.04
2,929.29
2015-12-31
记_013
管理费用结转
0.00
80.00
3,009.29
2015-12
 
本期合计
175.00
2,216.04
3,009.29
2015-12
 
本年累计
175.00
2,216.04
3,009.29
400102 限定性净资产
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
2,121.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
2,121.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
2,121.00
2015-12-01
记_012
水电项目结余转非限定
2,121.00
0.00
0.00
2015-12-31
记_013
创投项目结转
0.00
42,000.00
42,000.00
2015-12-31
记_013
创投项目结转
21,454.14
0.00
20,545.86
2015-12
 
本期合计
23,575.14
42,000.00
20,545.86
2015-12
 
本年累计
23,575.14
42,000.00
20,545.86
600101 捐赠收入
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
600102 会费收入
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
600103 提供服务收入
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
600104 政府补助收入
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_007
公益创投项目首批拨款
0.00
42,000.00
42,000.00
2015-12-31
记_013
创投项目结转
42,000.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
42,000.00
42,000.00
0.00
2015-12
 
本年累计
42,000.00
42,000.00
0.00
600105 商品销售收入
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
640102 公益创投项目
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_010
活动用图书杂志音箱U盘等
1,726.00
0.00
1,726.00
2015-12-01
记_010
活动文件打印费
1,500.00
0.00
3,226.00
2015-12-01
记_010
活动用笔、本子等物品
899.64
0.00
4,125.64
2015-12-01
记_010
走访调查慰问品等
5,000.00
0.00
9,125.64
2015-12-01
记_010
活动小礼品
645.00
0.00
9,770.64
2015-12-01
记_010
受助对象餐费
554.50
0.00
10,325.14
2015-12-01
记_010
外地专家来镇停车费过路费等
1,199.00
0.00
11,524.14
2015-12-01
记_010
志愿者1680,社工补贴22250,专家6000.
9,930.00
0.00
21,454.14
2015-12-31
记_013
创投项目结转
0.00
21,454.14
0.00
2015-12
 
本期合计
21,454.14
21,454.14
0.00
2015-12
 
本年累计
21,454.14
21,454.14
0.00
660201 办公费
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_011
网站建设费及域名年费
175.00
0.00
175.00
2015-12
 
本期合计
175.00
0.00
175.00
2015-12
 
本年累计
175.00
0.00
175.00
660220 结转
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-31
记_013
管理费用结转
0.00
175.00
-175.00
2015-12-31
记_013
管理费用结转
80.00
0.00
-95.00
2015-12
 
本期合计
80.00
175.00
-95.00
2015-12
 
本年累计
80.00
175.00
-95.00
660299 其他
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_001
所得税退回
0.00
80.00
-80.00
2015-12
 
本期合计
0.00
80.00
-80.00
2015-12
 
本年累计
0.00
80.00
-80.00
6603 财务费用
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
3.79
3.79
0.00
2015-12
 
本年累计
3.79
3.79
0.00
660301 汇兑损益
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
660302 利息
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-01
记_003
一季度结息
-2.69
0.00
-2.69
2015-12-01
记_006
6月结息
0.00
1.93
-4.62
2015-12-01
记_006
微信
-0.01
0.00
-4.63
2015-12-01
记_006
9月结息
0.00
1.86
-6.49
2015-12-01
记_009
3季度结息
-8.55
0.00
-15.04
2015-12
 
本期合计
-11.25
3.79
-15.04
2015-12
 
本年累计
-11.25
3.79
-15.04
660303 手续费
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
660304 现金折扣
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-12
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
660305 结转
2015-01-01
 
期初余额
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-01
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-02
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-03
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-04
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-05
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-06
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-07
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-08
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-09
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-10
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本期合计
0.00
0.00
0.00
2015-11
 
本年累计
0.00
0.00
0.00
2015-12-31
记_013
财务费用结转