明细账
2015年01月至 2015年12月
编制单位：镇江市润州区山水义工服务社	单位：元
科目	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1001 库存现金	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	18.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	借	18.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	借	18.00
1002 银行存款	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	3,030.25
	2015-12-01	记_002	暂借商广余	100.00	0.00	借	3,130.25
	2015-12-01	记_003	一季度结息	2.69	0.00	借	3,132.94
	2015-12-01	记_004	退商广余款	0.00	100.00	借	3,032.94
	2015-12-01	记_005	杨柯提现	0.00	1,000.00	借	2,032.94
	2015-12-01	记_006	6月结息	1.93	0.00	借	2,034.87
	2015-12-01	记_006	7月代收邵俊霞世业敬老包饺子款	60.00	0.00	借	2,094.87
	2015-12-01	记_006	微信	0.01	0.00	借	2,094.88
	2015-12-01	记_006	9月结息	1.86	0.00	借	2,096.74
	2015-12-01	记_007	公益创投项目首批拨款	42,000.00	0.00	借	44,096.74
	2015-12-01	记_008	提现备用	0.00	20,000.00	借	24,096.74
	2015-12-01	记_009	3季度结息	0.67	0.00	借	24,097.41
	2015-12-01	记_009	3季度结息	7.88	0.00	借	24,105.29
	2015-12		本期合计	42,175.04	21,100.00	借	24,105.29
	2015-12		本年累计	42,175.04	21,100.00	借	24,105.29
1221 其他应收款	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	41.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-12		本期合计	21,121.00	20,216.00	借	946.00
	2015-12		本年累计	21,121.00	20,216.00	借	946.00
122101 备用金	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	41.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	41.00
	2015-12-01	记_001	备用金转借款	0.00	41.00	借	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	41.00	借	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	41.00	借	0.00
122102 借款	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-12-01	记_001	所得税退回，应收张建平现金80	80.00	0.00	借	80.00
	2015-12-01	记_001	备用金转借款	41.00	0.00	借	121.00
	2015-12-01	记_005	杨柯提现备用	1,000.00	0.00	借	1,121.00
	2015-12-01	记_008	提现备用	20,000.00	0.00	借	21,121.00
	2015-12-01	记_010	创投活动支出	0.00	20,000.00	借	1,121.00
	2015-12-01	记_011	网站建设费	0.00	175.00	借	946.00
	2015-12		本期合计	21,121.00	20,175.00	借	946.00
	2015-12		本年累计	21,121.00	20,175.00	借	946.00
2241 其他应付款	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	100.00	1,614.14	贷	1,514.14
	2015-12		本年累计	100.00	1,614.14	贷	1,514.14
224101 应付个人	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12-01	记_002	暂借商广余	0.00	100.00	贷	100.00
	2015-12-01	记_004	退商广余款	100.00	0.00	贷	0.00
	2015-12-01	记_006	7月代收邵俊霞世业敬老包饺子款	0.00	60.00	贷	60.00
	2015-12-01	记_010	应付钱老师剩余报销款	0.00	1,454.14	贷	1,514.14
	2015-12		本期合计	100.00	1,614.14	贷	1,514.14
	2015-12		本年累计	100.00	1,614.14	贷	1,514.14
224102 应付单位	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
400101 非限定性净资产	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	968.25
	2015-12-01	记_012	水电项目结余转非限定	0.00	2,121.00	贷	3,089.25
	2015-12-31	记_013	管理费用结转	175.00	0.00	贷	2,914.25
	2015-12-31	记_013	财务费用结转	0.00	15.04	贷	2,929.29
	2015-12-31	记_013	管理费用结转	0.00	80.00	贷	3,009.29
	2015-12		本期合计	175.00	2,216.04	贷	3,009.29
	2015-12		本年累计	175.00	2,216.04	贷	3,009.29
400102 限定性净资产	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	2,121.00
	2015-12-01	记_012	水电项目结余转非限定	2,121.00	0.00	贷	0.00
	2015-12-31	记_013	创投项目结转	0.00	42,000.00	贷	42,000.00
	2015-12-31	记_013	创投项目结转	21,454.14	0.00	贷	20,545.86
	2015-12		本期合计	23,575.14	42,000.00	贷	20,545.86
	2015-12		本年累计	23,575.14	42,000.00	贷	20,545.86
600101 捐赠收入	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
600102 会费收入	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
600103 提供服务收入	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
600104 政府补助收入	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12-01	记_007	公益创投项目首批拨款	0.00	42,000.00	贷	42,000.00
	2015-12-31	记_013	创投项目结转	42,000.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	42,000.00	42,000.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	42,000.00	42,000.00	贷	0.00
600105 商品销售收入	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本期合计	0.00	0.00	贷	0.00
	2015-12		本年累计	0.00	0.00	贷	0.00
640102 公益创投项目	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-12-01	记_010	活动用图书杂志音箱U盘等	1,726.00	0.00	借	1,726.00
	2015-12-01	记_010	活动文件打印费	1,500.00	0.00	借	3,226.00
	2015-12-01	记_010	活动用笔、本子等物品	899.64	0.00	借	4,125.64
	2015-12-01	记_010	走访调查慰问品等	5,000.00	0.00	借	9,125.64
	2015-12-01	记_010	活动小礼品	645.00	0.00	借	9,770.64
	2015-12-01	记_010	受助对象餐费	554.50	0.00	借	10,325.14
	2015-12-01	记_010	外地专家来镇停车费过路费等	1,199.00	0.00	借	11,524.14
	2015-12-01	记_010	志愿者1680，社工补贴22250，专家6000.	9,930.00	0.00	借	21,454.14
	2015-12-31	记_013	创投项目结转	0.00	21,454.14	借	0.00
	2015-12		本期合计	21,454.14	21,454.14	借	0.00
	2015-12		本年累计	21,454.14	21,454.14	借	0.00
660201 办公费	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-08		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-09		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-10		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-12-01	记_011	网站建设费及域名年费	175.00	0.00	借	175.00
	2015-12		本期合计	175.00	0.00	借	175.00
	2015-12		本年累计	175.00	0.00	借	175.00
660220 结转	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-12-31	记_013	管理费用结转	0.00	175.00	借	-175.00
	2015-12-31	记_013	管理费用结转	80.00	0.00	借	-95.00
	2015-12		本期合计	80.00	175.00	借	-95.00
	2015-12		本年累计	80.00	175.00	借	-95.00
660299 其他	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12-01	记_001	所得税退回	0.00	80.00	借	-80.00
	2015-12		本期合计	0.00	80.00	借	-80.00
	2015-12		本年累计	0.00	80.00	借	-80.00
6603 财务费用	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12		本期合计	3.79	3.79	借	0.00
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660301 汇兑损益	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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660302 利息	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-11		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-12-01	记_003	一季度结息	-2.69	0.00	借	-2.69
	2015-12-01	记_006	6月结息	0.00	1.93	借	-4.62
	2015-12-01	记_006	微信	-0.01	0.00	借	-4.63
	2015-12-01	记_006	9月结息	0.00	1.86	借	-6.49
	2015-12-01	记_009	3季度结息	-8.55	0.00	借	-15.04
	2015-12		本期合计	-11.25	3.79	借	-15.04
	2015-12		本年累计	-11.25	3.79	借	-15.04
660303 手续费	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-02		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-03		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-05		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-06		本年累计	0.00	0.00	借	0.00
	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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660304 现金折扣	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-05		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-06		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-07		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-08		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-09		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-10		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-11		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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660305 结转	2015-01-01		期初余额	0.00	0.00	借	0.00
	2015-01		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-02		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-03		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-04		本期合计	0.00	0.00	借	0.00
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	2015-12-31	记_013	财务费用结转